校字〔2019〕89号

河北水利电力学院

关于印发《项目预算管理暂行办法》的通知

各部门、各单位：

《项目预算管理暂行办法》已经学校校长办公会审议通过，现印发给你们，请认真遵照执行。

河北水利电力学院

2019年12月31日

项目预算管理暂行办法

第一条 为进一步加强学校项目预算管理，提高资金使用效益，根据上级有关规定，结合学校实际，制定本办法。

第二条  项目预算包括项目的申报、论证或审核、执行。项目使用部门负责项目的申报，并对项目执行的合法性、真实性及支付进度、绩效评价负责；项目归口管理部门负责项目的论证和归口部门项目内的排序；财务处负责项目的汇总、入库和上报，并对项目执行过程负责监督。

第三条  学校项目预算实行归口管理。具体部门及分工为：

（一）后勤管理处负责学生用床、物业管理、各类建筑建设及房屋、公共设施、实验实训室、大型体育设施、道路、水电管网等项目的维修和改造工程等项目。

（二）教务处负责教学仪器设备购置及维修、教学资源库建设、专业建设及教学数字资源建设、教材建设、教学管理软件购置、校园信息化建设、校园网络基础建设、网络信息系统维护、教学多媒体设备及设施的建设与维护、学生用课桌椅等项目。

（三）科研处负责科研实验中心建设、科研仪器设备购置维护、科研项目、科研创新团队、科学研究所建设、科研管理软件购置等项目。

（四）图书馆负责纸质图书、期刊、报纸，图书馆各类数字资源，图书馆书架、阅览桌椅等项目。

（五）安全稳定处负责校园监控系统的建设及维护、安保、消防等项目。

（六）人事处负责师资队伍建设项目。

（七）招生就业处负责创新创业、招生宣传等项目。

（八）学生处负责学生奖助学金等项目。

（九）国有资产管理部门负责办公用计算机、打印机、空调、桌椅购置项目。

（十）宣传部负责校园文化建设、学校宣传等项目。

（十一）各部门负责本部门专用管理软件购置项目。

（十二）其他：以上没有涵盖的项目，使用部门根据项目性质靠近归类，无法归类的由使用部门负责。

第四条  项目申报条件

（一）符合国家、地方、学校有关政策和规划要求；

（二）符合公共财政支持方向和财政资金供给范围；

（三）属于学校履行职责和促进事业发展需要安排的项目；

（四）有明确的绩效目标、立项依据、实施计划和科学合理的项目预算，并经过充分论证；

（五）严格按照规范项目分类体系申报项目支出预算，不得将同一项目分拆为几个小项目来申报。

第五条 项目申报程序

（一）项目的提出：使用部门根据工作和业务需要向业务归口管理部门提出项目申请（无归口的直接由使用部门提出，下同），各业务归口管理部门根据项目申请正式提出项目；校长办公会、常委会提出的项目，可直接授权相关部门提出项目方案。

（二）填写材料：填写项目申报书和项目支出预算依据（附件1—2），并附相关材料。

（三）论证或审核：分管校领导对分管业务范围内项目预算申报和执行工作负总责，负责组织或授权项目归口管理部门组织论证或审核（所有项目申报材料须经分管校领导签字，凡经过专项论证或审核的项目，须同时附相应的论证报告或审核意见），对归口类项目按轻重缓急进行排序（附件3）。

（四）材料报送：在规定时间内以书面形式向学校预算管理委员会办公室报送项目申报书、论证报告或审核材料、归口类项目排序等材料。

第六条 对经过论证或审核符合申报条件的项目，预算管理委员会办公室负责提交学校预算管理委员会审议，审议提出意见后报校长办公会或常委会审定。项目经批准后，按优先顺序纳入学校备选项目库。

第七条 除不可预见的特殊项目外，原则上只有纳入学校备选项目库管理的项目才能安排预算，学校根据财力情况，依照项目库中所报项目排序，择优确定年度项目预算。纳入项目库管理的项目原则上应达到5万元以上，对未入库的项目原则上不予专项资金支持。

第八条 项目库分为学校项目库和省级财政项目库。从学校项目库中择优选择排序靠前的项目上报省财政厅，经省财政厅审核，纳入省财政项目库管理。项目库由分管财务校领导负责，财务处管理。

第九条 省厅批复项目预算后，财务处须在3个工作日内下达到预算归口管理部门。预算归口管理部门在收到批复的预算后5个工作日内制定项目实施方案（内容包括但不局限于项目负责人、项目实施的详细内容、清单、预算、项目组织实施措施、项目执行进度安排等），上报财务处备案，确保项目顺利实施。

第十条  项目验收。

（一）经上级发改部门批准立项的基建项目，按有关规定进行验收，后勤管理处组织或配合有关部门验收。

（二）其他项目验收小组由项目归口管理部门的分管校领导任组长，成员包括项目归口管理部门、项目使用部门负责人、财务、后勤、纪检监察、国资及专业技术人员等，根据项目类别不同抽取相关人员，代表学校具体负责验收工作，并出具项目验收报告（一式三份）。

（三）验收工作应当形成书面记录，详细记载验收过程和结论，并由验收组成员签字。

第十一条 经费在50万元以上的项目，项目整体完成后3月内，分管校领导应组织相关部门和专家对项目执行情况进行绩效评价并上报财务处备案（附表4），评价内容包括项目预算执行情况、项目执行进度、项目主要成效、是否达到预期效果、项目执行存在的主要问题等。

第十二条 建立预算执行情况通报制度。财务处每季度向分管校领导、项目归口管理部门和项目使用部门通报预算执行情况。对预算经费执行进度缓慢的，分管校领导要督促项目归口管理部门和项目使用单位加快项目执行。财务处对不按批复预算执行、预算执行进度缓慢的使用单位给予通报或限期整改。

第十六条 建立项目预算调剂制度。项目预算执行期超过12个月仍未完成预算所形成的结余，以及年初下达的项目预算、财政部门或学校规定不能结转下年、而实际执行情况显示当年无法完成预算可能形成的结余，由财务处提出调整意见，报党委会研究批准后统一进行调剂。

第十七条 本规定由财务处负责解释，自发布之日起执行，原校字〔2017〕59号文件中《项目预算管理暂行办法（试行）》废止

第十八条 中央和地方财政支出项目有专门管理办法的，从其规定。

附件：1.项目申报书    

2.项目支出预算依据

3.归口单位项目排序表

4.预算项目绩效信息表

5.项目申报流程图                        

附件1：

河北水利电力学院项目申报书

附件2：

河北水利电力学院项目支出预算依据

附件3：

归口管理部门项目排序表

申报单位	项目名称	申报金额	排序

填表人：                     归口单位负责人：

项目归口单位分管校领导：

                                        年      月    日

附件4：

预算项目绩效信息表

项目编码				项目名称
项目绩效模板
资金用途
资金支出计划（累计进度%）	3月底			6月底		10月底			12月底
				60.00		90.00
绩效目标	目标1
	目标2
	目标3
	目标4
	目标5
	目标6
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值					指标值确定依据
					符号		值	单位（文字描述）
产出指标	2
	2
	2
	3
	2
	2
	2
效果指标
满意度指标	服务对象满意度指标
	服务对象满意度指标

    项目负责人：                         年   月   日

分管校领导：                         年   月   日

附件5： 河北水利电力学院项目申报流程图

不同意 同意

不同意                      同意                  

合

不合格 格

不同意 同意

河北水利电力学院党政办公室      2019年12月31日印发